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3月19日基金净值:华泰柏瑞益商一年定开债券最新净值1.0298,涨0.06%

发布日期:2024-06-07 03:25    点击次数:118

本站消息,3月19日,华泰柏瑞益商一年定开债券最新单位净值为1.0298元,累计净值为1.1109元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%,近3个月上涨1.18%,近6个月上涨1.67%,近1年上涨3.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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华泰柏瑞益商一年定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比129.73%,现金占净值比0.09%。

该基金的基金经理为罗远航,罗远航于2020年1月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.43%。

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